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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 359 350.00 | | 3 359 350.00 | 3 359 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 10 264.00 | 39 485.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 688.00 | 32 686.00 | 314 002.00 | 346 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 391.00 | 42 950.00 | 3 736 441.00 | 3 779 391.00 |
BT Marchandises | 262 997.00 | | 262 997.00 | 262 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 498.00 | | 451 498.00 | 451 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 890.00 | 42 950.00 | 4 187 940.00 | 4 230 890.00 |
CU Autres participations | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 486.00 | 2 456 486.00 | | 2 456 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
DG Autres réserves | 948 613.00 | 1 060 634.00 | | 948 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 154.00 | -112 022.00 | | -498 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 873.00 | 3 702 027.00 | | 3 203 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 775.00 | 29 924.00 | | 217 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | 258 997.00 | | 363 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 72 874.00 | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | 322 058.00 | 88 565.00 | | 322 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 067.00 | 544 943.00 | | 984 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 940.00 | 4 246 970.00 | | 4 187 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 40 645.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 40 645.00 | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | 363 904.00 | | 363 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 058.00 | 322 058.00 | | 322 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 217.00 | 118 711.00 | 16 506.00 | 135 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 067.00 | 984 067.00 | | 984 067.00 |