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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 26 948.00 | 512.00 | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 246.00 | 43 329.00 | 23 917.00 | 67 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 864.00 | 119 358.00 | 35 506.00 | 154 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 178.00 | 6 067.00 | 182 112.00 | 188 178.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 302.00 | 6 067.00 | 265 236.00 | 271 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 166.00 | 125 425.00 | 300 741.00 | 426 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -100 193.00 | -136 234.00 | | -100 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 36 042.00 | | 29 468.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | 489.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 105 286.00 | 75 602.00 | | 105 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 194.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 12 981.00 | | 20 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 96 556.00 | | 123 074.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 921.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 416.00 | 53 537.00 | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 455.00 | 165 394.00 | | 195 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 741.00 | 240 996.00 | | 300 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 455.00 | 165 394.00 | | 195 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 921.00 | | 15 943.00 | 138 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 763.00 | | 12 943.00 | 81 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 3 000.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 652.00 | 10 706.00 | | 108 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 10 706.00 | | 59 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489.00 | 223.00 | 7.00 | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 6 316.00 | | 249.00 | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | | 249.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 223.00 | 256.00 | 6 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 637.00 | 226 560.00 | 11 077.00 | 237 637.00 |
VW T.V.A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |