| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 517.00 | 49 123.00 | 45 395.00 | 94 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 502.00 | 69 316.00 | 12 186.00 | 81 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 497.00 | 145 899.00 | 106 598.00 | 252 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 934.00 | 6 067.00 | 194 868.00 | 200 934.00 |
BZ Autres créances | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CF Disponibilités | 238 062.00 | | 238 062.00 | 238 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 182.00 | 6 067.00 | 490 115.00 | 496 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 678.00 | 151 966.00 | 596 713.00 | 748 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 762.00 | | 1 548.00 |
DG Autres réserves | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DH Report à nouveau | | -4 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 19 895.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 226 526.00 | 191 020.00 | | 226 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 259.00 | 75 394.00 | | 75 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 9 551.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 167.00 | 103 322.00 | | 141 167.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 74.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 103.00 | 61 074.00 | | 111 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 187.00 | 269 620.00 | | 370 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 713.00 | 460 639.00 | | 596 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 187.00 | 269 620.00 | | 370 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 021.00 | | 83 476.00 | 169 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | 82 627.00 | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 113.00 | | 849.00 | 108 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 150.00 | 7 749.00 | | 138 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 081.00 | 41.00 | | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 069.00 | 7 708.00 | | 89 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 946.00 | 258 119.00 | 11 827.00 | 269 946.00 |
VW T.V.A. | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 187.00 | 310 187.00 | 60 000.00 | 370 187.00 |