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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 653.00 | 61 609.00 | 19 045.00 | 80 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 021.00 | 138 150.00 | 30 871.00 | 169 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 124.00 | 6 067.00 | 127 058.00 | 133 124.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CF Disponibilités | 272 410.00 | | 272 410.00 | 272 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 835.00 | 6 067.00 | 429 768.00 | 435 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 856.00 | 144 216.00 | 460 639.00 | 604 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 181.00 | -70 725.00 | | -4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 66 543.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 191 020.00 | 171 125.00 | | 191 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 394.00 | 75 447.00 | | 75 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 14 456.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 322.00 | 104 260.00 | | 103 322.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 074.00 | 64 852.00 | | 61 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 620.00 | 279 219.00 | | 269 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 639.00 | 450 344.00 | | 460 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 620.00 | 259 219.00 | | 269 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 996.00 | | 2 900.00 | 167 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 169 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 213.00 | | 2 900.00 | 105 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 967.00 | 9 183.00 | | 128 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 886.00 | 9 183.00 | | 79 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 60 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 870.00 | 163 043.00 | 11 827.00 | 174 870.00 |
VW T.V.A. | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 620.00 | 194 620.00 | 60 000.00 | 269 620.00 |