| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 6 899.00 | 6 234.00 | 664.00 | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 053.00 | 253 558.00 | 26 495.00 | 280 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 289.00 | 38 421.00 | 5 868.00 | 44 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 574.00 | 325 578.00 | 51 996.00 | 377 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
BN En cours de production de biens | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 732.00 | 18 775.00 | 99 957.00 | 118 732.00 |
BZ Autres créances | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CF Disponibilités | 369 703.00 | | 369 703.00 | 369 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 490.00 | 18 775.00 | 859 715.00 | 878 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 064.00 | 344 354.00 | 911 711.00 | 1 256 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 169 430.00 | 174 814.00 | | 169 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531.00 | -5 384.00 | | 44 531.00 |
DK Provisions réglementées | 6 604.00 | 392.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 374 566.00 | 323 822.00 | | 374 566.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 777.00 | 58 366.00 | | 46 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 104.00 | 139 886.00 | | 128 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 82 920.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | | 4 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 200.00 | 229 349.00 | | 244 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 145.00 | 514 901.00 | | 477 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 711.00 | 898 723.00 | | 911 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | 6 212.00 | | 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 685.00 | 1 090.00 | | 17 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 685.00 | 1 090.00 | | 17 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 077.00 | 7 302.00 | | 78 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 778.00 | 12 135.00 | 34 643.00 | 46 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 584.00 | 176 452.00 | 1 132.00 | 177 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 145.00 | 442 502.00 | 34 643.00 | 477 145.00 |