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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 336.00 | 19 067.00 | 10 269.00 | 29 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AN Terrains | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
AP Constructions | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 718.00 | 270 287.00 | 14 430.00 | 284 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 929.00 | 37 619.00 | 8 309.00 | 45 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 846.00 | 347 033.00 | 52 812.00 | 399 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BN En cours de production de biens | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 547.00 | | 843 547.00 | 843 547.00 |
BZ Autres créances | 134 975.00 | | 134 975.00 | 134 975.00 |
CF Disponibilités | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 786.00 | | 1 316 786.00 | 1 316 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 633.00 | 347 033.00 | 1 369 599.00 | 1 716 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 140 000.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 119 461.00 | 169 430.00 | | 119 461.00 |
DH Report à nouveau | 45 310.00 | 44 531.00 | | 45 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 297.00 | 45 310.00 | | 73 297.00 |
DK Provisions réglementées | 19 033.00 | 12 816.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 365 603.00 | 426 088.00 | | 365 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 994.00 | 68 320.00 | | 232 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 108.00 | 242 398.00 | | 476 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 154.00 | 141 705.00 | | 115 154.00 |
EA Autres dettes | | -3 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 166.00 | 1 060 200.00 | | 165 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 995.00 | 1 509 467.00 | | 1 003 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 599.00 | 1 935 556.00 | | 1 369 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FD Production vendue biens | 3 192 350.00 | | 3 192 350.00 | 3 192 350.00 |
FG Production vendue services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 973.00 | | 3 205 973.00 | 3 205 973.00 |
FM Production stockée | | | -510 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 60 000.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 007.00 | 150 000.00 | | 66 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 217.00 | 6 212.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 224.00 | 156 212.00 | | 72 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 253.00 | -96 212.00 | | -71 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 5 797.00 | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 918.00 | 1 977 016.00 | | 2 696 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 621.00 | 1 931 705.00 | | 2 623 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 297.00 | 45 310.00 | | 73 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | 4 743.00 | | 1 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 816.00 | 6 218.00 | | 12 816.00 |
6T Sur comptes clients | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | 6 218.00 | | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 109.00 | 476 109.00 | | 476 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 995.00 | 50 203.00 | 138 999.00 | 232 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 743.00 | 1 024 776.00 | 1 967.00 | 1 026 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 581.00 | 809 789.00 | 138 999.00 | 992 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |