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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 8 819.00 | 21 510.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 529.00 | 280 143.00 | 4 386.00 | 284 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 674.00 | 41 421.00 | 4 254.00 | 45 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 259.00 | 372 879.00 | 49 380.00 | 422 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
BN En cours de production de biens | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 719.00 | | 584 719.00 | 584 719.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 715.00 | | 916 715.00 | 916 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 974.00 | 372 879.00 | 966 095.00 | 1 338 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 246 616.00 | 213 070.00 | | 246 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 33 546.00 | | 37 389.00 |
DK Provisions réglementées | 31 458.00 | 25 246.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 423 963.00 | 380 362.00 | | 423 963.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 109 892.00 | | 74 822.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 180.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 746.00 | 504 925.00 | | 95 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 732.00 | 887 789.00 | | 506 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 095.00 | 1 268 151.00 | | 966 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 575.00 | | 1 657 575.00 | 1 657 575.00 |
FG Production vendue services | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 643.00 | | 1 907 643.00 | 1 907 643.00 |
FM Production stockée | | | -471 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 900.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 7 112.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | -7 112.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 6 219.00 | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 550.00 | 1 529 671.00 | | 1 450 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 161.00 | 1 496 125.00 | | 1 413 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 389.00 | 33 546.00 | | 37 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 186.00 | | 28 689.00 | 397 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 422 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | 378 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 313.00 | | 28 671.00 | 353 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 18.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 162.00 | 11 816.00 | 3 100.00 | 364 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 111.00 | 3 386.00 | | 39 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 051.00 | 8 430.00 | 3 100.00 | 325 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 865.00 | 51 739.00 | 149 126.00 | 200 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 274.00 | 607 274.00 | | 607 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 668.00 | 607 274.00 | 1 394.00 | 608 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 732.00 | 357 606.00 | 149 126.00 | 506 732.00 |