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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 11 162.00 | 19 167.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 444.00 | 282 468.00 | 4 976.00 | 287 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 758.00 | 44 150.00 | 2 608.00 | 46 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 276.00 | 380 277.00 | 45 999.00 | 426 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
BN En cours de production de biens | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 871.00 | | 902 871.00 | 902 871.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 804.00 | | 1 313 804.00 | 1 313 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 080.00 | 380 277.00 | 1 359 804.00 | 1 740 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 269 005.00 | 246 616.00 | | 269 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 262.00 | 37 389.00 | | 83 262.00 |
DK Provisions réglementées | 37 671.00 | 31 458.00 | | 37 671.00 |
DL TOTAL (I) | 498 437.00 | 423 963.00 | | 498 437.00 |
DP Provisions pour risques | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 760.00 | 200 865.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 718.00 | 74 822.00 | | 132 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 770.00 | 133 861.00 | | 180 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 438.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 718.00 | 95 746.00 | | 362 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 966.00 | 506 732.00 | | 825 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 804.00 | 966 095.00 | | 1 359 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 966.00 | 506 732.00 | | 825 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 394.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 493 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 891.00 | |
FM Production stockée | | | -18 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 12 783.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 6 430.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | 6 353.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | 7 984.00 | | 26 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 332.00 | 1 450 550.00 | | 1 572 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 070.00 | 1 413 161.00 | | 1 489 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 262.00 | 37 389.00 | | 83 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 259.00 | | 4 163.00 | 422 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 426 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 382 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 368.00 | | 4 145.00 | 378 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 18.00 | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 879.00 | 7 544.00 | 146.00 | 372 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 382.00 | 7 544.00 | 146.00 | 330 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 458.00 | 6 212.00 | | 31 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 858.00 | 6 212.00 | | 66 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 718.00 | 362 718.00 | | 362 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 902 871.00 | 902 871.00 | | 902 871.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 118.00 | 918 118.00 | | 918 118.00 |
VW T.V.A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 966.00 | 825 966.00 | | 825 966.00 |