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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 337.00 | 25 951.00 | 3 386.00 | 29 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 718.00 | 279 437.00 | 5 282.00 | 284 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 860.00 | 38 716.00 | 5 144.00 | 43 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 186.00 | 364 162.00 | 33 024.00 | 397 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
BN En cours de production de biens | 552 311.00 | | 552 311.00 | 552 311.00 |
BT Marchandises | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 451.00 | | 284 451.00 | 284 451.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 190 044.00 | | 190 044.00 | 190 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 127.00 | | 1 235 127.00 | 1 235 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 313.00 | 364 162.00 | 1 268 151.00 | 1 632 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 213 070.00 | 119 462.00 | | 213 070.00 |
DH Report à nouveau | | 45 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | 73 297.00 | | 33 546.00 |
DK Provisions réglementées | 25 246.00 | 19 034.00 | | 25 246.00 |
DL TOTAL (I) | 380 362.00 | 365 603.00 | | 380 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 162.00 | 232 994.00 | | 183 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | 476 109.00 | | 109 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 628.00 | 115 154.00 | | 89 628.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 925.00 | 165 166.00 | | 504 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 789.00 | 1 003 996.00 | | 887 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 151.00 | 1 369 599.00 | | 1 268 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 034.00 | 19 197.00 | 2 069.00 | 347 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 6 883.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 806.00 | 12 314.00 | 2 069.00 | 314 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 034.00 | 6 212.00 | | 19 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 034.00 | 6 212.00 | | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 925.00 | 504 925.00 | | 504 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 162.00 | 48 519.00 | 119 995.00 | 183 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 701.00 | 339 701.00 | | 339 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 077.00 | 339 701.00 | 1 376.00 | 341 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 789.00 | 753 146.00 | 119 995.00 | 887 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |