| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 263 696.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 122 549.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 6 141.00 | 80 359.00 | 86 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 281 510.00 | 24 371.00 | 36 257 139.00 | 36 281 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 4 773 970.00 | 80 000.00 | 4 693 970.00 | 4 773 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 303.00 | | 620 303.00 | 620 303.00 |
CF Disponibilités | 1 030 256.00 | | 1 030 256.00 | 1 030 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 929.00 | 80 000.00 | 6 392 929.00 | 6 472 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 754 438.00 | 104 371.00 | 42 650 068.00 | 42 754 438.00 |
CU Autres participations | 36 179 510.00 | 18 230.00 | 36 161 280.00 | 36 179 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 760.00 | 4 712 760.00 | | 4 712 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
DG Autres réserves | 28 738 584.00 | 28 738 584.00 | | 28 738 584.00 |
DH Report à nouveau | -17 335.00 | | | -17 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 812.00 | -17 335.00 | | -50 812.00 |
DL TOTAL (I) | 33 854 472.00 | 33 905 285.00 | | 33 854 472.00 |
DO TOTAL (II) | 37 244 423.00 | 37 137 388.00 | | 37 244 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 126 456.00 | 1 035 770.00 | | 8 126 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140 057.00 | 644.00 | | 8 140 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 17 218.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 73 086.00 | | 43 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 940.00 | 297 990.00 | | 298 940.00 |
EA Autres dettes | 4 990 125.00 | 4 462 564.00 | | 4 990 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 595.00 | 388 937.00 | | 8 795 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 650 068.00 | 34 294 222.00 | | 42 650 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 305.00 | 388 937.00 | | 1 708 305.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 53 980.00 | -14 658.00 | | 53 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 136 206.00 | -1 874 891.00 | | -1 136 206.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 436.00 | 16 361 388.00 | | 12 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 826 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 800.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 2 800.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 173.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 173.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | 2 627.00 | | 17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 6 409.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 645.00 | 408 157.00 | | 387 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 457.00 | 425 492.00 | | 438 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 812.00 | -17 335.00 | | -50 812.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 802 355.00 | -1 802 355.00 | | -1 802 355.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 148 308.00 | 5 104.00 | | 148 308.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 511 843.00 | -1 060 764.00 | | 511 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 142 204.00 | -2 858 015.00 | | -1 142 204.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 998.00 | -983 124.00 | | -5 998.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 136 206.00 | -1 874 891.00 | | -1 136 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 255 675.00 | | 8 105 710.00 | 28 255 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 876.00 | 36 281 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 876.00 | 101 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 074 300.00 | | 8 105 710.00 | 28 074 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 849.00 | 20 201.00 | 75 280.00 | 72 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 849.00 | 20 201.00 | 75 280.00 | 72 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 099 760.00 | 1 012 470.00 | 4 049 880.00 | 8 099 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 940.00 | 298 940.00 | | 298 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 981.00 | | | 4 066 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 399 760.00 | | | 8 399 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 470.00 | | | 1 012 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 870.00 | 4 822 370.00 | 500.00 | 4 822 870.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 595.00 | 1 708 305.00 | 4 049 880.00 | 8 795 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 1 645.00 | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 183.00 | 45 430.00 | | 83 183.00 |
ST Autres comptes | 16 209.00 | 5 490.00 | | 16 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 668.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 2 313.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 400.00 | 63 581.00 | | 48 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 528.00 | 11 548.00 | | 19 528.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 393.00 | 56 920.00 | | 105 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |