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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 272 525.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 224 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 233.00 | 27 464.00 | 118 769.00 | 146 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 076 761.00 | 45 694.00 | 36 031 067.00 | 36 076 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 337 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 620 885.00 | |
BZ Autres créances | 7 719 305.00 | 80 000.00 | 7 639 305.00 | 7 719 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 950.00 | | 870 950.00 | 870 950.00 |
CF Disponibilités | 2 067 147.00 | | 2 067 147.00 | 2 067 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 657 402.00 | 80 000.00 | 10 577 402.00 | 10 657 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 734 163.00 | 125 694.00 | 46 608 469.00 | 46 734 163.00 |
CU Autres participations | 35 915 028.00 | 18 230.00 | 35 896 798.00 | 35 915 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 760.00 | 4 712 760.00 | | 4 712 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
DG Autres réserves | 27 788 584.00 | 27 978 584.00 | | 27 788 584.00 |
DH Report à nouveau | 5 574 294.00 | 3 181 817.00 | | 5 574 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643 436.00 | 2 392 477.00 | | 3 643 436.00 |
DL TOTAL (I) | 42 190 350.00 | 38 736 913.00 | | 42 190 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 878 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 090 446.00 | | | 2 090 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 446.00 | 3 878 055.00 | | 2 090 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 300 000.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 949.00 | 4 133 239.00 | | 3 199 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 855.00 | 36 485.00 | | 492 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 244.00 | 32 205.00 | | 723 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 371 952.00 | 1 518 310.00 | | 371 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 543 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 119.00 | 4 503 870.00 | | 4 418 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 608 469.00 | 43 240 783.00 | | 46 608 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 119.00 | 1 166 460.00 | | 4 418 119.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -30 687.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 369 667.00 | -1 432 954.00 | | 5 369 667.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 980.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -21 864.00 | | | -21 864.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -21 864.00 | 980.00 | | -21 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 386 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 168 676.00 | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 268 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 665.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 650.00 | | | 3 400 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 322 984.00 | 1 847 953.00 | | 22 322 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 650.00 | | | 3 400 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 3 049.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 382 888.00 | 2 879 337.00 | | 17 382 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 746.00 | 3 049.00 | | 106 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293 904.00 | -3 049.00 | | 3 293 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 327.00 | | | 696 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 939.00 | 2 729 729.00 | | 5 070 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 102.00 | 337 252.00 | | 1 413 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657 836.00 | 2 392 477.00 | | 3 657 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 476.00 | 17 452.00 | | 17 476.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 510.00 | 613 632.00 | | 13 510.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 342 579.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 383 154.00 | -1 162 224.00 | | 5 383 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 369 644.00 | -1 433 277.00 | | 5 369 644.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22.00 | -324.00 | | -22.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 369 667.00 | -1 432 953.00 | | 5 369 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 816 260.00 | | 366 000.00 | 35 816 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 499.00 | 35 915 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 499.00 | 36 076 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 233.00 | | 61 000.00 | 100 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716 027.00 | | 305 000.00 | 35 716 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 5 625.00 | | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 5 625.00 | | 33 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 410.00 | 1 012 470.00 | 2 024 940.00 | 3 037 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 855.00 | 468 855.00 | | 468 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 327.00 | 696 327.00 | | 696 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VC Groupe et associés | 4 234 863.00 | 4 234 863.00 | | 4 234 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 470.00 | | | 1 312 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400 650.00 | 3 400 650.00 | | 3 400 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 805.00 | 7 715 805.00 | | 7 715 805.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 719.00 | 2 374 779.00 | 2 024 940.00 | 4 399 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |