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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 054 276.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 409 925.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 379 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 233.00 | 21 839.00 | 63 394.00 | 85 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 816 260.00 | 40 069.00 | 35 776 191.00 | 35 816 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 068 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 055 394.00 | |
BZ Autres créances | 5 332 925.00 | 80 000.00 | 5 252 925.00 | 5 332 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 030.00 | | 843 030.00 | 843 030.00 |
CF Disponibilités | 1 368 637.00 | | 1 368 637.00 | 1 368 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 592.00 | 80 000.00 | 7 464 592.00 | 7 544 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 360 852.00 | 120 069.00 | 43 240 783.00 | 43 360 852.00 |
CU Autres participations | 35 715 527.00 | 18 230.00 | 35 697 297.00 | 35 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 760.00 | 4 712 760.00 | | 4 712 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
DG Autres réserves | 27 978 584.00 | 28 168 584.00 | | 27 978 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 181 817.00 | 1 725 093.00 | | 3 181 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 477.00 | 1 456 724.00 | | 2 392 477.00 |
DL TOTAL (I) | 38 736 913.00 | 36 534 436.00 | | 38 736 913.00 |
DP Provisions pour risques | 3 878 055.00 | 4 554 227.00 | | 3 878 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878 055.00 | 4 554 227.00 | | 3 878 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 239.00 | 6 037 137.00 | | 4 133 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 4 008.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 53 451.00 | | 32 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 1 518 310.00 | 2 727 778.00 | | 1 518 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 903.00 | 349 411.00 | | 543 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 870.00 | 6 396 536.00 | | 4 503 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 240 783.00 | 42 930 972.00 | | 43 240 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 046 668.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -30 687.00 | -2 131.00 | | -30 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 432 954.00 | 1 715 960.00 | | -1 432 954.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 980.00 | 487 126.00 | | 980.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 980.00 | 487 126.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 259 943.00 | |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 449 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 1 431.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 1 431.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -1 431.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 729.00 | 1 775 742.00 | | 2 729 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 252.00 | 319 018.00 | | 337 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 477.00 | 1 456 724.00 | | 2 392 477.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -613 632.00 | -1 804 924.00 | | -613 632.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 342 579.00 | 501 814.00 | | 342 579.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 162 224.00 | 3 126 016.00 | | -1 162 224.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 433 277.00 | 1 822 906.00 | | -1 433 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -324.00 | 106 946.00 | | -324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 795 527.00 | | 20 733.00 | 35 795 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 716 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 816 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 500.00 | | 20 733.00 | 79 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716 027.00 | | | 35 716 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 339.00 | | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 339.00 | | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 049 880.00 | 1 012 470.00 | 3 037 410.00 | 4 049 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 324 335.00 | 5 324 335.00 | | 5 324 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 470.00 | | | 1 012 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 425.00 | 5 333 425.00 | | 5 333 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 870.00 | 1 166 460.00 | 3 337 410.00 | 4 503 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |