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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 5 137 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 21 500.00 | 43 000.00 | 64 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 795 527.00 | 39 730.00 | 35 755 797.00 | 35 795 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 832 299.00 | 80 000.00 | 4 752 299.00 | 4 832 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 030.00 | | 843 030.00 | 843 030.00 |
CF Disponibilités | 1 579 847.00 | | 1 579 847.00 | 1 579 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 255 175.00 | 80 000.00 | 7 175 175.00 | 7 255 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 050 702.00 | 119 730.00 | 42 930 972.00 | 43 050 702.00 |
CU Autres participations | 35 715 527.00 | 18 230.00 | 35 697 297.00 | 35 715 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 760.00 | 4 712 760.00 | | 4 712 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
DG Autres réserves | 28 168 584.00 | 28 358 584.00 | | 28 168 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 093.00 | 319 840.00 | | 1 725 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 724.00 | 1 405 252.00 | | 1 456 724.00 |
DL TOTAL (I) | 36 534 436.00 | 35 267 712.00 | | 36 534 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 554 227.00 | 6 098 459.00 | | 4 554 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 303 797.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037 137.00 | 6 693 350.00 | | 6 037 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 26 595.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | 33 834.00 | | 53 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 3 077 189.00 | 3 254 315.00 | | 3 077 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 536.00 | 7 059 515.00 | | 6 396 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 930 972.00 | 42 327 227.00 | | 42 930 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 668.00 | 1 697 165.00 | | 2 046 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 797.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 131.00 | 9 148.00 | | -2 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 440 795.00 | 37 925 668.00 | | 39 440 795.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 487 126.00 | 13 178.00 | | 487 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 630.00 | 1 511.00 | | 16 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | 27 728.00 | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 92 728.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -4 895.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 764.00 | -12 472.00 | | -9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 742.00 | 1 732 347.00 | | 1 775 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 018.00 | 327 094.00 | | 319 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 724.00 | 1 405 252.00 | | 1 456 724.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 804 924.00 | -1 802 355.00 | | -1 804 924.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 501 814.00 | 662 106.00 | | 501 814.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 126 016.00 | 2 085 539.00 | | 3 126 016.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 822 906.00 | 945 290.00 | | 1 822 906.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 946.00 | -3 304.00 | | 106 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 715 960.00 | 948 594.00 | | 1 715 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 752 527.00 | | 43 000.00 | 35 752 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | | 43 000.00 | 36 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716 027.00 | | | 35 716 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 521.00 | 4 609.00 | | 28 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 521.00 | 4 609.00 | | 28 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 062 350.00 | 1 012 470.00 | 4 049 880.00 | 5 062 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 208.00 | 4 799 208.00 | | 4 799 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 974 787.00 | 974 787.00 | | 974 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 799.00 | 4 832 299.00 | 500.00 | 4 832 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 535.00 | 2 046 656.00 | 4 349 880.00 | 6 396 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 3 830.00 | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 632.00 | 30 820.00 | | 53 632.00 |
ST Autres comptes | 25 158.00 | 7 797.00 | | 25 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 749.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 4 579.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 326.00 | 18 000.00 | | 21 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 973.00 | 7 441.00 | | 12 973.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 790.00 | 44 617.00 | | 84 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |