|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 233 593.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 221 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 233.00 | 46 381.00 | 99 852.00 | 146 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 079 061.00 | 64 611.00 | 36 014 450.00 | 36 079 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 575 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BZ Autres créances | 5 383 539.00 | 80 000.00 | 5 303 539.00 | 5 383 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 853 189.00 | | 8 853 189.00 | 8 853 189.00 |
CF Disponibilités | 4 695 090.00 | | 4 695 090.00 | 4 695 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 941 246.00 | 80 000.00 | 18 861 246.00 | 18 941 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 020 307.00 | 144 611.00 | 54 875 696.00 | 55 020 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 35 915 028.00 | 18 230.00 | 35 896 798.00 | 35 915 028.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 760.00 | 4 712 760.00 | | 4 712 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 276.00 | 471 276.00 | | 471 276.00 |
DG Autres réserves | 27 598 584.00 | 27 788 584.00 | | 27 598 584.00 |
DH Report à nouveau | 9 232 130.00 | 5 574 294.00 | | 9 232 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 192.00 | 3 657 836.00 | | 1 030 192.00 |
DL TOTAL (I) | 43 044 942.00 | 42 204 750.00 | | 43 044 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 862.00 | 2 090 446.00 | | 1 044 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044 862.00 | 2 090 446.00 | | 1 044 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 132.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679 196.00 | 3 199 949.00 | | 11 679 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 468 855.00 | | 80 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 728 844.00 | | 34 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830 754.00 | 4 399 719.00 | | 11 830 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 875 696.00 | 46 604 469.00 | | 54 875 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 818 284.00 | 2 374 779.00 | | 10 818 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 064 164.00 | 5 369 667.00 | | 3 064 164.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -31 323.00 | -21 864.00 | | -31 323.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -31 323.00 | -21 864.00 | | -31 323.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 600 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 214.00 | |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 281 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 440.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 445.00 | 22 322 984.00 | | 1 018 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 247.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 106 746.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 3 293 904.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 703.00 | 696 327.00 | | -37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 026.00 | 5 070 939.00 | | 1 537 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 834.00 | 1 413 102.00 | | 506 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 192.00 | 3 657 836.00 | | 1 030 192.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 054 726.00 | 5 369 644.00 | | 3 054 726.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 054 726.00 | 5 369 644.00 | | 3 054 726.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 438.00 | -22.00 | | -9 438.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 064 164.00 | 5 369 667.00 | | 3 064 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 076 761.00 | | 3 500.00 | 36 076 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 917 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 36 079 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 915 528.00 | | 3 500.00 | 35 915 528.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 094.00 | 18 917.00 | | 39 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 18 917.00 | | 39 094.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 940.00 | 1 012 470.00 | 1 012 470.00 | 2 024 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 303 507.00 | 5 303 507.00 | | 5 303 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 654 256.00 | 9 654 256.00 | | 9 654 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 470.00 | | | 1 012 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 767.00 | 5 395 267.00 | 500.00 | 5 395 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830 754.00 | 10 818 284.00 | 1 012 470.00 | 11 830 754.00 |