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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 259.00 | 18 743.00 | 9 517.00 | 28 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 607.00 | 88 763.00 | 17 844.00 | 106 607.00 |
BT Marchandises | 6 448 771.00 | 171 519.00 | 6 277 252.00 | 6 448 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 340.00 | 57 264.00 | 1 981 076.00 | 2 038 340.00 |
BZ Autres créances | 954 673.00 | | 954 673.00 | 954 673.00 |
CF Disponibilités | 805 865.00 | | 805 865.00 | 805 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 247 649.00 | 228 783.00 | 10 018 866.00 | 10 247 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 256.00 | 317 546.00 | 10 036 710.00 | 10 354 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 318.00 | 1 999 919.00 | | 2 819 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 414.00 | 819 399.00 | | 689 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 731.00 | 3 020 318.00 | | 3 709 731.00 |
DP Provisions pour risques | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489.00 | 581 994.00 | | 10 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 843.00 | 47 517.00 | | 169 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 181.00 | 658 461.00 | | 2 436 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 971.00 | 117 003.00 | | 1 614 971.00 |
EA Autres dettes | 1 985 386.00 | 697 859.00 | | 1 985 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 869.00 | 2 102 834.00 | | 6 216 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 710.00 | 5 123 152.00 | | 10 036 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 869.00 | 2 102 834.00 | | 6 216 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 571 968.00 | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 194 854.00 | 11 502 115.00 | 27 696 969.00 | 16 194 854.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 194 970.00 | 11 502 115.00 | 27 697 085.00 | 16 194 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 813 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 457 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 070 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 192 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 239.00 | 2 458.00 | | 32 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 20 500.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 20 500.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 735.00 | 38 233.00 | | 17 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | 38 233.00 | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 374.00 | -17 733.00 | | -16 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 021.00 | 186 257.00 | | 141 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 007 448.00 | 31 051 996.00 | | 28 007 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 318 034.00 | 30 232 597.00 | | 27 318 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 414.00 | 819 399.00 | | 689 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 795.00 | | 6 812.00 | 99 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | 6 532.00 | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | 280.00 | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 341.00 | 5 422.00 | | 83 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 5 422.00 | | 15 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 110.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 968.00 | 171 519.00 | 58 968.00 | 58 968.00 |
6T Sur comptes clients | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 232.00 | 171 519.00 | 58 968.00 | 116 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 232.00 | 281 629.00 | 58 968.00 | 116 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 629.00 | 58 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 181.00 | 2 436 181.00 | | 2 436 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 386.00 | 1 985 386.00 | | 1 985 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 778.00 | | | 1 909 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VI Groupe et associés | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 265.00 | | | 785 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 741.00 | 2 997 741.00 | | 2 997 741.00 |
VW T.V.A. | 1 536 540.00 | 1 536 540.00 | | 1 536 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 869.00 | 6 216 869.00 | | 6 216 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 694.00 | 31 665.00 | | 21 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 478.00 | 27 268.00 | | 28 478.00 |
ST Autres comptes | 1 073 279.00 | 854 533.00 | | 1 073 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 675.00 | 89 002.00 | | 144 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 470 695.00 | 329 325.00 | | 470 695.00 |
YT Sous‐traitance | 179 578.00 | 7 796.00 | | 179 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 936.00 | 27 179.00 | | 26 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 630.00 | 58 844.00 | | 48 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 513 403.00 | 4 435 540.00 | | 2 513 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 562.00 | 4 270 301.00 | | 2 332 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 009.00 | 978 600.00 | | 1 426 009.00 |