| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 976.00 | 4 893.00 | 22 083.00 | 26 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 24 143.00 | 6 821.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 828.00 | 96 657.00 | 35 171.00 | 131 828.00 |
BT Marchandises | 4 278 178.00 | 175 579.00 | 4 102 599.00 | 4 278 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 150.00 | | 4 921 150.00 | 4 921 150.00 |
BZ Autres créances | 1 125 741.00 | | 1 125 741.00 | 1 125 741.00 |
CF Disponibilités | 458 282.00 | | 458 282.00 | 458 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 622.00 | 175 579.00 | 10 625 043.00 | 10 800 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 932 450.00 | 272 236.00 | 10 660 214.00 | 10 932 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 278 732.00 | 2 819 318.00 | | 3 278 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 935.00 | 689 414.00 | | 714 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 607.00 | 3 709 731.00 | | 4 301 607.00 |
DP Provisions pour risques | 287 759.00 | 110 110.00 | | 287 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 759.00 | 110 110.00 | | 287 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 590.00 | 10 489.00 | | 609 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 389.00 | 169 843.00 | | 205 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 039.00 | 2 436 181.00 | | 1 350 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 656.00 | 2 142 627.00 | | 1 707 656.00 |
EA Autres dettes | 2 173 212.00 | 4 623 666.00 | | 2 173 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 884.00 | 9 382 805.00 | | 6 045 884.00 |
ED (V) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 214.00 | 13 202 646.00 | | 10 660 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 884.00 | 6 217 430.00 | | 6 045 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 188.00 | 985.00 | | 603 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 235 886.00 | 7 497 011.00 | 30 732 897.00 | 23 235 886.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 236 565.00 | 7 497 011.00 | 30 733 576.00 | 23 236 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 156 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 669 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 415.00 | |
GE Autres charges | | | 57 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 381 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 571.00 | 32 239.00 | | 29 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 604.00 | 10 000.00 | | 21 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 1 361.00 | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 1 361.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 632.00 | 17 735.00 | | 18 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 17 735.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 977.00 | -16 374.00 | | -9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 231.00 | 141 021.00 | | 214 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 514 085.00 | 28 007 448.00 | | 31 514 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 799 150.00 | 27 318 034.00 | | 30 799 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 935.00 | 689 414.00 | | 714 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 607.00 | | 25 241.00 | 106 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 131 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | | 23 681.00 | 34 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 1 560.00 | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 763.00 | 7 894.00 | | 88 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 7 894.00 | | 21 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 110.00 | 230 415.00 | 52 766.00 | 110 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 519.00 | 175 579.00 | 171 519.00 | 171 519.00 |
6T Sur comptes clients | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 783.00 | 175 579.00 | 228 783.00 | 228 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 893.00 | 405 994.00 | 281 549.00 | 338 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 994.00 | 281 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 039.00 | 1 350 039.00 | | 1 350 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 212.00 | 2 173 212.00 | | 2 173 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 150.00 | | | 4 921 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 590.00 | 609 590.00 | | 609 590.00 |
VI Groupe et associés | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 430.00 | 6 070 430.00 | | 6 070 430.00 |
VW T.V.A. | 1 565 408.00 | 1 565 408.00 | | 1 565 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 884.00 | 6 045 884.00 | | 6 045 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 254.00 | 21 694.00 | | 107 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 186.00 | 28 478.00 | | 40 186.00 |
ST Autres comptes | 1 078 140.00 | 1 073 279.00 | | 1 078 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 024.00 | 144 675.00 | | 150 024.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 361 487.00 | 470 695.00 | | 361 487.00 |
YT Sous‐traitance | 456 539.00 | 179 578.00 | | 456 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 100.00 | 26 936.00 | | 34 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 354.00 | 48 630.00 | | 141 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 578 735.00 | 2 513 403.00 | | 9 578 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 778 625.00 | 2 332 562.00 | | 4 778 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 724 890.00 | 1 426 009.00 | | 1 724 890.00 |