| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 797.00 | 56 960.00 | 218 837.00 | 275 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 720.00 | 36 514.00 | 89 206.00 | 125 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 045.00 | 184 313.00 | 319 733.00 | 504 045.00 |
BT Marchandises | 8 049 700.00 | 378 274.00 | 7 671 426.00 | 8 049 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783 865.00 | 175 341.00 | 7 608 524.00 | 7 783 865.00 |
BZ Autres créances | 3 950 725.00 | | 3 950 725.00 | 3 950 725.00 |
CF Disponibilités | 2 348 220.00 | | 2 348 220.00 | 2 348 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 155 563.00 | 553 615.00 | 21 601 948.00 | 22 155 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 659 608.00 | 737 928.00 | 21 921 681.00 | 22 659 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 170.00 | 1 306 427.00 | | 3 250 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 940.00 | 1 943 743.00 | | 2 619 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 110.00 | 3 451 170.00 | | 6 071 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 876.00 | 3 242 010.00 | | 3 637 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 517.00 | 21 658.00 | | 1 858 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 016.00 | 2 188 896.00 | | 2 757 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 666.00 | 2 764 508.00 | | 1 305 666.00 |
EA Autres dettes | 6 288 674.00 | 2 962 407.00 | | 6 288 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 748.00 | 11 179 480.00 | | 15 847 748.00 |
ED (V) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 921 681.00 | 14 630 649.00 | | 21 921 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 847 748.00 | 7 587 907.00 | | 15 847 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 191.00 | 110 171.00 | | 497 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 434 719.00 | 10 857 041.00 | 53 291 760.00 | 42 434 719.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 435 613.00 | 10 857 041.00 | 53 292 654.00 | 42 435 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 644 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 635 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 116 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 165.00 | |
GE Autres charges | | | 114 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 294 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 602.00 | 337 541.00 | | 53 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 956.00 | 30 658.00 | | 68 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 25 377.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 25 377.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -16 452.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 757.00 | 682 059.00 | | 849 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 039 755.00 | 48 723 123.00 | | 54 039 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 419 814.00 | 46 779 380.00 | | 51 419 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 940.00 | 1 943 743.00 | | 2 619 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 277.00 | | 180 768.00 | 323 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 749.00 | | 180 768.00 | 220 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 096.00 | 35 217.00 | | 149 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 35 217.00 | | 58 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 807.00 | 378 274.00 | 206 807.00 | 206 807.00 |
6T Sur comptes clients | 52 023.00 | 128 891.00 | 5 573.00 | 52 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 830.00 | 507 165.00 | 212 380.00 | 258 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 830.00 | 507 165.00 | 212 380.00 | 258 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 165.00 | 212 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 016.00 | 2 757 016.00 | | 2 757 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 757.00 | 531 757.00 | | 531 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291 496.00 | 6 291 496.00 | | 6 291 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 7 552 930.00 | 7 552 930.00 | | 7 552 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 935.00 | 230 935.00 | | 230 935.00 |
VB T. V. A. | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 618.00 | 504 618.00 | | 504 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 517.00 | 1 858 517.00 | | 1 858 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 767.00 | 3 808 767.00 | | 3 808 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 081.00 | 11 764 081.00 | | 11 764 081.00 |
VW T.V.A. | 514 708.00 | 514 708.00 | | 514 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 312.00 | 12 717 312.00 | | 12 717 312.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |