| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 976.00 | 7 554.00 | 19 422.00 | 26 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 042.00 | 23 420.00 | 2 622.00 | 26 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 906.00 | 98 594.00 | 28 312.00 | 126 906.00 |
BT Marchandises | 3 533 639.00 | 98 360.00 | 3 435 279.00 | 3 533 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 201.00 | | 4 140 201.00 | 4 140 201.00 |
BZ Autres créances | 1 515 867.00 | | 1 515 867.00 | 1 515 867.00 |
CF Disponibilités | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 445 264.00 | 98 360.00 | 9 346 904.00 | 9 445 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 170.00 | 196 954.00 | 9 375 216.00 | 9 572 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 275.00 | 3 278 732.00 | | 1 275 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 969.00 | 714 935.00 | | 382 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106 941.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 859 244.00 | 4 301 607.00 | | 1 859 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 287 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 287 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 394.00 | 609 590.00 | | 1 514 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 205 389.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 073.00 | 1 350 039.00 | | 1 534 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 900.00 | 1 707 656.00 | | 1 519 900.00 |
EA Autres dettes | 2 930 694.00 | 2 173 212.00 | | 2 930 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 972.00 | 6 045 884.00 | | 7 515 972.00 |
ED (V) | | 24 964.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 216.00 | 10 660 214.00 | | 9 375 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515 972.00 | 6 045 884.00 | | 7 515 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 294.00 | 603 188.00 | | 1 105 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 185 590.00 | 5 920 790.00 | 20 106 380.00 | 14 185 590.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 681.00 | 5 920 790.00 | 20 106 471.00 | 14 185 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 280 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 204 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 635 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 948.00 | 58 408.00 | | 425 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 571.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 604.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 8 655.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 8 655.00 | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 18 632.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 18 632.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -9 977.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 861.00 | 214 231.00 | | 28 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 003.00 | 31 514 085.00 | | 21 528 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 145 034.00 | 30 799 150.00 | | 21 145 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 969.00 | 714 935.00 | | 382 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 828.00 | | 2 724 724.00 | 131 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718 391.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729 646.00 | 126 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 53 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | | 6 333.00 | 57 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 2 718 391.00 | 6 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 657.00 | 4 818.00 | 2 881.00 | 96 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 037.00 | 4 818.00 | 2 881.00 | 29 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 759.00 | | 287 759.00 | 287 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 579.00 | 98 360.00 | 175 579.00 | 175 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 579.00 | 98 360.00 | 175 579.00 | 175 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 338.00 | 98 360.00 | 463 338.00 | 463 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 360.00 | 463 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 073.00 | 1 534 073.00 | | 1 534 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930 694.00 | 2 930 694.00 | | 2 930 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 830.00 | 4 126 830.00 | | 4 126 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 394.00 | 1 514 394.00 | | 1 514 394.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 290.00 | 257 290.00 | | 257 290.00 |
VP Divers | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 848.00 | 1 230 848.00 | | 1 230 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 337.00 | 5 662 337.00 | | 5 662 337.00 |
VW T.V.A. | 1 395 519.00 | 1 395 519.00 | | 1 395 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 972.00 | 7 515 972.00 | | 7 515 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 416.00 | 107 254.00 | | 18 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 954.00 | 40 186.00 | | 37 954.00 |
ST Autres comptes | 1 023 440.00 | 1 078 140.00 | | 1 023 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 922.00 | 150 024.00 | | 127 922.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 438 478.00 | 361 487.00 | | 438 478.00 |
YT Sous‐traitance | 121 383.00 | 456 539.00 | | 121 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 579.00 | 34 100.00 | | 21 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 995.00 | 141 354.00 | | 39 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 164 728.00 | 9 578 735.00 | | 5 164 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 816 865.00 | 4 778 625.00 | | 3 816 865.00 |
ZE Dividendes | 2 718 392.00 | | | 2 718 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 698.00 | 1 724 890.00 | | 1 310 698.00 |