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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 494.00 | 30 832.00 | 161 662.00 | 192 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 255.00 | 27 425.00 | 830.00 | 28 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 277.00 | 149 096.00 | 174 182.00 | 323 277.00 |
BT Marchandises | 2 932 823.00 | 206 807.00 | 2 726 016.00 | 2 932 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 721.00 | 52 023.00 | 4 201 698.00 | 4 253 721.00 |
BZ Autres créances | 1 446 946.00 | | 1 446 946.00 | 1 446 946.00 |
CF Disponibilités | 6 070 588.00 | | 6 070 588.00 | 6 070 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 715 298.00 | 258 830.00 | 14 456 468.00 | 14 715 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 575.00 | 407 926.00 | 14 630 649.00 | 15 038 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 427.00 | 1 658 244.00 | | 1 306 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 743.00 | 428 183.00 | | 1 943 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 170.00 | 2 287 427.00 | | 3 451 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 010.00 | 910 417.00 | | 3 242 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 658.00 | 22 118.00 | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 896.00 | 4 686 168.00 | | 2 188 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 508.00 | 2 222 848.00 | | 2 764 508.00 |
EA Autres dettes | 2 962 407.00 | 2 705 725.00 | | 2 962 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 179 480.00 | 10 547 277.00 | | 11 179 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 649.00 | 12 834 704.00 | | 14 630 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587 907.00 | 10 542 025.00 | | 7 587 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 705 862.00 | 1 979 064.00 | 47 684 926.00 | 45 705 862.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 705 882.00 | 1 979 064.00 | 47 684 946.00 | 45 705 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 260 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 985 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 830.00 | |
GE Autres charges | | | 56 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 810 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 925.00 | 66.00 | | 8 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 66.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 377.00 | 1 982.00 | | 25 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 377.00 | 1 982.00 | | 25 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 452.00 | -1 916.00 | | -16 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 059.00 | 124 218.00 | | 682 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 723 123.00 | 32 233 785.00 | | 48 723 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 779 380.00 | 31 805 602.00 | | 46 779 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 743.00 | 428 183.00 | | 1 943 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 129.00 | | 64 148.00 | 259 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 771.00 | | 63 978.00 | 156 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 170.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 635.00 | 32 461.00 | | 116 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 907.00 | 13 931.00 | | 76 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 18 530.00 | | 39 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 722.00 | 206 807.00 | 170 722.00 | 170 722.00 |
6T Sur comptes clients | 23 620.00 | 52 023.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 342.00 | 258 830.00 | 194 342.00 | 194 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 342.00 | 258 830.00 | 194 342.00 | 194 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 830.00 | 194 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 896.00 | 2 188 896.00 | | 2 188 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 152.00 | 464 152.00 | | 464 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 407.00 | 2 962 407.00 | | 2 962 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 779.00 | 4 186 779.00 | | 4 186 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VB T. V. A. | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VP Divers | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 155.00 | 1 307 155.00 | | 1 307 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 325.00 | 5 718 325.00 | | 5 718 325.00 |
VW T.V.A. | 2 125 953.00 | 2 125 953.00 | | 2 125 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 684.00 | 8 051 684.00 | | 8 051 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |