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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 154.00 | 71.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 292.00 | 217 397.00 | 129 896.00 | 347 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 084.00 | 124 751.00 | 138 334.00 | 263 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 617.00 | 342 301.00 | 295 316.00 | 637 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 511.00 | 342 301.00 | 702 210.00 | 1 044 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 609.00 | 92 010.00 | | 114 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | 63 799.00 | | 16 773.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 958.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 296 932.00 | 321 767.00 | | 296 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 130.00 | 110 104.00 | | 136 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 708.00 | 57 884.00 | | 63 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 153.00 | 89 916.00 | | 161 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | 73 954.00 | | 44 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 017.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 277.00 | 412 314.00 | | 405 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 210.00 | 734 081.00 | | 702 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 811.00 | 345 975.00 | | 323 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | 126.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 260.00 | | 83 857.00 | 581 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 637 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 610 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 020.00 | | 83 857.00 | 554 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 977.00 | 67 825.00 | 27 500.00 | 301 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 868.00 | 67 780.00 | 27 500.00 | 301 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | | 407.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | | 407.00 | 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 077.00 | 51 610.00 | 50 220.00 | 133 077.00 |
VI Groupe et associés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
VP Divers | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 267.00 | 182 267.00 | 27 000.00 | 209 267.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 277.00 | 323 811.00 | 50 220.00 | 405 277.00 |