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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 199.00 | 26.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 471.00 | 258 819.00 | 99 652.00 | 358 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 285.00 | 157 608.00 | 110 677.00 | 268 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 996.00 | 416 626.00 | 237 370.00 | 653 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BZ Autres créances | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CF Disponibilités | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 371.00 | | 403 371.00 | 403 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 367.00 | 416 626.00 | 640 741.00 | 1 057 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 381.00 | 114 609.00 | | 116 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | 16 773.00 | | 30 342.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 551.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 311 867.00 | 296 932.00 | | 311 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 748.00 | 136 130.00 | | 130 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 145.00 | 63 708.00 | | 70 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 963.00 | 161 153.00 | | 84 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | 44 287.00 | | 43 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 874.00 | 405 277.00 | | 328 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 741.00 | 702 210.00 | | 640 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 052.00 | 323 811.00 | | 234 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 3 053.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 617.00 | | 17 007.00 | 637 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 653 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 626 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 377.00 | | 17 007.00 | 610 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 301.00 | 74 952.00 | 628.00 | 342 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 45.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 148.00 | 74 907.00 | 628.00 | 342 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | | 407.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | 407.00 | 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 645.00 | 35 822.00 | 70 933.00 | 130 645.00 |
VI Groupe et associés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VP Divers | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 874.00 | 234 052.00 | 70 933.00 | 328 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |