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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 323.00 | 358 469.00 | 69 854.00 | 428 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 369.00 | 245 033.00 | 89 336.00 | 334 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 932.00 | 603 726.00 | 186 206.00 | 789 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 689 650.00 | | 689 650.00 | 689 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 231.00 | | 970 231.00 | 970 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 163.00 | 603 726.00 | 1 156 437.00 | 1 760 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 386.00 | 131 341.00 | | 159 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 28 044.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 372 983.00 | 324 386.00 | | 372 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 085.00 | 412 673.00 | | 385 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | 64 378.00 | | 65 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283.00 | 19 025.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 181 349.00 | | 173 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 625.00 | 83 446.00 | | 150 625.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 715.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 453.00 | 761 586.00 | | 783 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 436.00 | 1 085 972.00 | | 1 156 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 558.00 | | | 449 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 904.00 | | 37 028.00 | 752 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 664.00 | | 37 028.00 | 725 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 318.00 | 51 408.00 | | 552 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 093.00 | 51 408.00 | | 552 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 085.00 | 59 472.00 | 324 333.00 | 385 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 827.00 | 129 827.00 | 27 000.00 | 156 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 171.00 | 449 558.00 | 324 333.00 | 775 171.00 |