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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 295.00 | 330 885.00 | 60 410.00 | 391 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 369.00 | 221 209.00 | 113 160.00 | 334 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 904.00 | 552 318.00 | 200 586.00 | 752 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 213.00 | 10 000.00 | 32 213.00 | 42 213.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 386.00 | 10 000.00 | 885 386.00 | 895 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 290.00 | 562 318.00 | 1 085 972.00 | 1 648 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 341.00 | 116 723.00 | | 131 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | 30 618.00 | | 28 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 324 386.00 | 312 341.00 | | 324 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 673.00 | 135 033.00 | | 412 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 378.00 | 88 278.00 | | 64 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | 95 661.00 | | 181 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | 30 189.00 | | 83 446.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 586.00 | 349 161.00 | | 761 586.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 972.00 | 661 503.00 | | 1 085 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 352.00 | 247 277.00 | | 658 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 60.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 390.00 | | 22 514.00 | 730 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 150.00 | | 22 514.00 | 703 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 802.00 | 70 516.00 | | 481 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 577.00 | 70 516.00 | | 481 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 591.00 | 328 382.00 | 84 209.00 | 412 591.00 |
VI Groupe et associés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 167.00 | 143 167.00 | 27 000.00 | 170 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 562.00 | 658 353.00 | 84 209.00 | 742 562.00 |