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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 711.00 | 290 702.00 | 85 009.00 | 375 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 439.00 | 190 875.00 | 136 564.00 | 327 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 390.00 | 481 802.00 | 248 588.00 | 730 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BZ Autres créances | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CF Disponibilités | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 915.00 | | 412 915.00 | 412 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 305.00 | 481 802.00 | 661 503.00 | 1 143 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 723.00 | 116 381.00 | | 116 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | 30 342.00 | | 30 618.00 |
DK Provisions réglementées | | 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 341.00 | 311 867.00 | | 312 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 033.00 | 130 748.00 | | 135 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 278.00 | 70 145.00 | | 88 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 84 963.00 | | 95 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 43 018.00 | | 30 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 161.00 | 328 874.00 | | 349 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 503.00 | 640 741.00 | | 661 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 277.00 | 234 052.00 | | 247 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 996.00 | | 77 994.00 | 653 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 730 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 703 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 756.00 | | 77 994.00 | 626 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 626.00 | 66 777.00 | 1 600.00 | 416 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 26.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 427.00 | 66 750.00 | 1 600.00 | 416 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 973.00 | 33 089.00 | 101 884.00 | 134 973.00 |
VI Groupe et associés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 161.00 | 247 277.00 | 101 884.00 | 349 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |