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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 16 750.00 | 10 593.00 | 27 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 044.00 | 46 781.00 | 29 264.00 | 76 044.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 523.00 | | 233 523.00 | 233 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 567.00 | 46 781.00 | 262 786.00 | 309 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 30 031.00 | 9 969.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -27 330.00 | -28 345.00 | | -27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733.00 | 1 016.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | 25 153.00 | | 37 886.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129.00 | 31 151.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 094.00 | 132 626.00 | | 110 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 30 348.00 | | 17 804.00 |
EA Autres dettes | 86 077.00 | 25 579.00 | | 86 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 4 009.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 901.00 | 223 713.00 | | 221 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 786.00 | 248 865.00 | | 262 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 901.00 | 216 595.00 | | 221 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 856.00 | | 638 856.00 | 638 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 856.00 | | 638 856.00 | 638 856.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 234.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 136.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 399.00 | 602 153.00 | | 648 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 666.00 | 601 137.00 | | 635 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 733.00 | 1 016.00 | | 12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 520.00 | | 1 525.00 | 74 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | | 1 443.00 | 25 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 82.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 14 152.00 | | 32 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 028.00 | 10 000.00 | | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 4 152.00 | | 12 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 974.00 | 3 000.00 | 7 974.00 | 7 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |