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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 322.00 | 33 678.00 | 1 644.00 | 35 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 629.00 | 33 678.00 | 10 951.00 | 44 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 590.00 | 29 492.00 | 21 097.00 | 50 590.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 954.00 | 29 492.00 | 55 461.00 | 84 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 582.00 | 63 170.00 | 66 412.00 | 129 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -26 605.00 | -13 901.00 | | -26 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 569.00 | -12 704.00 | | -11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 14 308.00 | 25 877.00 | | 14 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | 3 734.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 49 032.00 | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304.00 | 7 858.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 104.00 | 60 623.00 | | 52 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 412.00 | 86 500.00 | | 66 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 104.00 | 59 374.00 | | 52 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 3 000.00 | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 100 000.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 82 744.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291.00 | 223 497.00 | | 10 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 860.00 | 236 201.00 | | 21 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 569.00 | -12 704.00 | | -11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 515.00 | | 114.00 | 44 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | | 114.00 | 35 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 491.00 | 3 190.00 | 3.00 | 30 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 488.00 | 3 190.00 | | 30 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 3 697.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 057.00 | 10 998.00 | | 5 057.00 |
ST Autres comptes | 5 893.00 | 42 593.00 | | 5 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | 37 037.00 | | 495.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | 71 719.00 | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 4 349.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 8 046.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 536.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 338.00 | 162 347.00 | | 12 338.00 |