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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 208.00 | 25 898.00 | 9 310.00 | 35 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 250.00 | 31 659.00 | 35 592.00 | 67 250.00 |
BN En cours de production de biens | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 499.00 | 9 518.00 | 131 982.00 | 141 499.00 |
BZ Autres créances | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 662.00 | 9 518.00 | 288 145.00 | 297 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 913.00 | 41 176.00 | 323 736.00 | 364 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 030.00 | 5 761.00 | 17 269.00 | 23 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -7 616.00 | -14 597.00 | | -7 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 285.00 | 6 981.00 | | -6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 38 581.00 | 44 867.00 | | 38 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 168.00 | 99 069.00 | | 198 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | 12 642.00 | | 22 073.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 55 132.00 | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 142.00 | 16 529.00 | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 155.00 | 183 373.00 | | 285 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 736.00 | 228 239.00 | | 323 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 597.00 | 183 373.00 | | 280 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 192.00 | 5 622.00 | | 48 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 466.00 | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 466.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | -466.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 231.00 | 771 152.00 | | 585 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 516.00 | 764 171.00 | | 591 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 285.00 | 6 981.00 | | -6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 205.00 | | 8 045.00 | 99 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 67 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | 23 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | 7 865.00 | 27 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | 180.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 192.00 | 10 470.00 | 40 003.00 | 61 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 003.00 | 5 761.00 | 40 003.00 | 40 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | 4 709.00 | | 21 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017.00 | 2 459.00 | 4 558.00 | 7 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 457.00 | 288 457.00 | | 288 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 155.00 | 280 597.00 | 4 558.00 | 285 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 445.00 | 17 967.00 | | 20 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | 11 803.00 | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 55 671.00 | 65 317.00 | | 55 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 125.00 | 99 969.00 | | 96 125.00 |
YT Sous‐traitance | 248 842.00 | 310 257.00 | | 248 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | 3 348.00 | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 041.00 | 21 314.00 | | 24 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204.00 | 3 534.00 | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 486.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 574.00 | 487 345.00 | | 414 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |