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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 21 189.00 | 6 154.00 | 27 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 205.00 | 61 192.00 | 38 013.00 | 99 205.00 |
BN En cours de production de biens | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 431.00 | 61 192.00 | 228 239.00 | 289 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 030.00 | 40 003.00 | 23 027.00 | 63 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -14 597.00 | -27 330.00 | | -14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 12 733.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 44 867.00 | 37 886.00 | | 44 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 069.00 | 110 094.00 | | 99 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | 17 804.00 | | 12 642.00 |
EA Autres dettes | 55 132.00 | 86 077.00 | | 55 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 529.00 | 796.00 | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 373.00 | 221 901.00 | | 183 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 239.00 | 262 786.00 | | 228 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 373.00 | 221 901.00 | | 183 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 835.00 | | 739 835.00 | 739 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 835.00 | | 739 835.00 | 739 835.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 3 000.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -3 000.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 152.00 | 648 399.00 | | 774 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 171.00 | 635 666.00 | | 767 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | 12 733.00 | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 045.00 | | 23 161.00 | 76 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | 23 030.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | 131.00 | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 778.00 | 14 411.00 | | 46 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 028.00 | 9 972.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 4 439.00 | | 16 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 361.00 | 152 361.00 | | 152 361.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |