| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 208.00 | 30 488.00 | 4 721.00 | 35 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 515.00 | 30 491.00 | 14 024.00 | 44 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 582.00 | 29 492.00 | 19 090.00 | 48 582.00 |
BZ Autres créances | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 969.00 | 29 492.00 | 72 476.00 | 101 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 483.00 | 59 983.00 | 86 500.00 | 146 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3.00 | -3.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -13 901.00 | -7 616.00 | | -13 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704.00 | -6 285.00 | | -12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 25 877.00 | 38 581.00 | | 25 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734.00 | 42 136.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 198 168.00 | | 49 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | 22 073.00 | | 7 858.00 |
EA Autres dettes | | 1 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 623.00 | 285 155.00 | | 60 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 500.00 | 323 736.00 | | 86 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 374.00 | 280 597.00 | | 59 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
FM Production stockée | | | -13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 48 192.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 7 182.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 3 877.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 744.00 | 3 305.00 | | 82 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 497.00 | 585 231.00 | | 223 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 201.00 | 591 516.00 | | 236 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 704.00 | -6 285.00 | | -12 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 250.00 | | 294.00 | 67 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 030.00 | 44 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | 294.00 | 9 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 659.00 | 4 590.00 | 5 758.00 | 31 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 761.00 | | 5 758.00 | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | 4 590.00 | | 25 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 19 975.00 | | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 19 975.00 | | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 19 975.00 | | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734.00 | 2 485.00 | 1 250.00 | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 623.00 | 59 374.00 | 1 250.00 | 60 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 20 445.00 | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 998.00 | 13 936.00 | | 10 998.00 |
ST Autres comptes | 42 593.00 | 55 671.00 | | 42 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 037.00 | 96 125.00 | | 37 037.00 |
YT Sous‐traitance | 71 719.00 | 248 842.00 | | 71 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 3 596.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 24 041.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536.00 | 204.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 347.00 | 414 574.00 | | 162 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |