| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 215 158.00 | 230 417.00 | 984 741.00 | 1 215 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 936.00 | 230 417.00 | 1 345 518.00 | 1 575 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BZ Autres créances | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CF Disponibilités | 281 633.00 | | 281 633.00 | 281 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 025.00 | | 465 025.00 | 465 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 961.00 | 230 417.00 | 1 810 543.00 | 2 040 961.00 |
CU Autres participations | 334 174.00 | | 334 174.00 | 334 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 898 553.00 | 799 887.00 | | 898 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 414.00 | 98 666.00 | | 82 414.00 |
DL TOTAL (I) | 986 467.00 | 904 053.00 | | 986 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 938.00 | 803 235.00 | | 822 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 92 564.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 1 650.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 355.00 | | |
EA Autres dettes | 97.00 | 5 625.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 076.00 | 914 685.00 | | 824 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 543.00 | 1 818 738.00 | | 1 810 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 676.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 628.00 | 202 885.00 | | 212 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 214.00 | 104 219.00 | | 130 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 414.00 | 98 666.00 | | 82 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 664.00 | | 241 587.00 | 1 894 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 779.00 | 360 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 537.00 | 439 779.00 | 1 575 936.00 | 120 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 537.00 | | 1 215 158.00 | 120 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 108.00 | | 232 587.00 | 1 103 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 556.00 | | 9 000.00 | 791 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 373.00 | 55 045.00 | | 175 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 373.00 | 55 045.00 | | 175 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
UX Autres créances clients | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 938.00 | 94 084.00 | 400 757.00 | 822 938.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 995.00 | 183 392.00 | 26 604.00 | 209 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 076.00 | 95 222.00 | 400 757.00 | 824 076.00 |