|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 221 598.00 | 291 499.00 | 930 100.00 | 1 221 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 604.00 | | 359 604.00 | 359 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 376.00 | 291 499.00 | 1 623 877.00 | 1 915 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 015.00 | 291 499.00 | 1 950 516.00 | 2 242 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 174.00 | | 334 174.00 | 334 174.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 930 967.00 | 898 553.00 | | 930 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 881.00 | 82 414.00 | | 155 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 347.00 | 986 467.00 | | 1 092 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 111.00 | 822 938.00 | | 763 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 454.00 | 154.00 | | 83 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 888.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 169.00 | 824 076.00 | | 858 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 516.00 | 1 810 543.00 | | 1 950 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 595.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 455.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 063.00 | 212 628.00 | | 298 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 182.00 | 130 214.00 | | 142 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 881.00 | 82 414.00 | | 155 881.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 936.00 | | 339 440.00 | 1 575 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 158.00 | | 6 440.00 | 1 215 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 778.00 | | 333 000.00 | 360 778.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 417.00 | 61 081.00 | | 230 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 417.00 | 61 081.00 | | 230 417.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 604.00 | | | 359 604.00 |
UX Autres créances clients | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 111.00 | 101 224.00 | 410 209.00 | 763 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 918.00 | 127 315.00 | 359 604.00 | 486 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 169.00 | 196 282.00 | 410 209.00 | 858 169.00 |