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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 221 598.00 | 352 580.00 | 869 018.00 | 1 221 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 376.00 | 352 580.00 | 1 639 796.00 | 1 992 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 884.00 | 352 580.00 | 1 906 304.00 | 2 258 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 174.00 | | 334 174.00 | 334 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 086 848.00 | 930 967.00 | | 1 086 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 300.00 | 155 881.00 | | 130 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 648.00 | 1 092 347.00 | | 1 222 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 988.00 | 763 111.00 | | 661 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 83 454.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 4 736.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 6 869.00 | | 1 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 656.00 | 858 170.00 | | 683 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 304.00 | 1 950 516.00 | | 1 906 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 905.00 | 196 282.00 | | 120 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 5 714.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 620.00 | 298 063.00 | | 251 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 320.00 | 142 182.00 | | 121 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 300.00 | 155 881.00 | | 130 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 376.00 | | 77 000.00 | 1 915 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 598.00 | | | 1 221 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 778.00 | | 77 000.00 | 693 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 499.00 | 61 081.00 | | 291 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 499.00 | 61 081.00 | | 291 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
UX Autres créances clients | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 988.00 | 99 237.00 | 377 027.00 | 661 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 885.00 | 123 281.00 | 436 604.00 | 559 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 656.00 | 120 905.00 | 377 027.00 | 683 656.00 |