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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 878 633.00 | 597 398.00 | 1 281 234.00 | 1 878 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 113.00 | 597 398.00 | 1 840 715.00 | 2 438 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
BZ Autres créances | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
CF Disponibilités | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 435.00 | | 522 435.00 | 522 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 548.00 | 597 398.00 | 2 363 150.00 | 2 960 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 274.00 | | 334 274.00 | 334 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 198 550.00 | 1 210 522.00 | | 1 198 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 669.00 | 108 028.00 | | 197 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 719.00 | 1 324 050.00 | | 1 401 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 093.00 | 713 495.00 | | 897 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 1 530.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 3 017.00 | | 19 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | 8 489.00 | | 5 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 080.00 | 93 186.00 | | 28 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 432.00 | 820 551.00 | | 961 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 150.00 | 2 144 601.00 | | 2 363 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 474.00 | 280 534.00 | | 263 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 5 652.00 | | 10 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 250.00 | 247 229.00 | | 350 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 581.00 | 139 200.00 | | 152 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 669.00 | 108 028.00 | | 197 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 598.00 | | 312 034.00 | 1 571 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 598.00 | | 312 034.00 | 1 571 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 825.00 | 89 573.00 | | 507 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 825.00 | 89 573.00 | | 507 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 193.00 | | 157 193.00 | 157 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 093.00 | 199 135.00 | 347 122.00 | 897 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 389.00 | 435 196.00 | 161 193.00 | 596 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 432.00 | 263 474.00 | 347 122.00 | 961 432.00 |