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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 566 598.00 | 423 743.00 | 1 142 855.00 | 1 566 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 193.00 | | 390 193.00 | 390 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 065.00 | 423 743.00 | 1 872 322.00 | 2 296 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
BZ Autres créances | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 201.00 | 423 743.00 | 2 168 458.00 | 2 592 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 274.00 | | 334 274.00 | 334 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 148.00 | 1 086 848.00 | | 1 162 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 374.00 | 130 300.00 | | 78 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 022.00 | 1 222 648.00 | | 1 246 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 134.00 | 661 988.00 | | 884 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 731.00 | 1 038.00 | | 26 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 3 749.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 1 129.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 15 752.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 436.00 | 683 656.00 | | 922 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 458.00 | 1 906 304.00 | | 2 168 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 6 845.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 048.00 | 251 620.00 | | 223 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 674.00 | 121 320.00 | | 144 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 374.00 | 130 300.00 | | 78 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 376.00 | | 447 290.00 | 1 992 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 600.00 | 724 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 600.00 | 2 296 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 598.00 | | 350 000.00 | 1 221 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 778.00 | | 97 290.00 | 770 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 580.00 | 71 164.00 | | 352 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 580.00 | 71 164.00 | | 352 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 193.00 | | 390 193.00 | 390 193.00 |
UX Autres créances clients | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 134.00 | 170 723.00 | 552 222.00 | 884 134.00 |
VI Groupe et associés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 760.00 | 195 567.00 | 390 193.00 | 585 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 436.00 | 209 026.00 | 552 222.00 | 922 436.00 |