| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543.00 | 6 722.00 | 822.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 183.00 | 6 722.00 | 1 228 462.00 | 1 235 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BZ Autres créances | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 643.00 | 6 722.00 | 1 329 921.00 | 1 336 643.00 |
CU Autres participations | 1 227 640.00 | | 1 227 640.00 | 1 227 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 640.00 | 777 640.00 | | 777 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 764.00 | 9 440.00 | | 77 764.00 |
DG Autres réserves | 7 482.00 | 55 948.00 | | 7 482.00 |
DH Report à nouveau | 89 869.00 | 16 539.00 | | 89 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 550.00 | 141 653.00 | | 186 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 305.00 | 1 001 221.00 | | 1 139 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 211.00 | 265 774.00 | | 120 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 433.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | 54 747.00 | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | 9 798.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 616.00 | 337 753.00 | | 190 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 921.00 | 1 338 974.00 | | 1 329 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 594.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 594.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -570.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 780.00 | -10 639.00 | | -15 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 103.00 | 291 038.00 | | 372 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 553.00 | 149 384.00 | | 185 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 550.00 | 141 653.00 | | 186 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 183.00 | | | 1 235 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 640.00 | | | 1 227 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012.00 | 710.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | 710.00 | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UX Autres créances clients | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 616.00 | 190 616.00 | | 190 616.00 |