| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 531.00 | 526.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 677.00 | 2 531.00 | 1 229 146.00 | 1 231 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 942.00 | 2 531.00 | 1 290 412.00 | 1 292 942.00 |
CU Autres participations | 1 228 620.00 | | 1 228 620.00 | 1 228 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 640.00 | 777 640.00 | | 777 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DG Autres réserves | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
DH Report à nouveau | 199 750.00 | 233 979.00 | | 199 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 32 615.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 615.00 | 1 129 480.00 | | 1 085 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 982.00 | 97 310.00 | | 144 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 9 118.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | 35 954.00 | | 49 243.00 |
EA Autres dettes | | 17 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 796.00 | 162 628.00 | | 204 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 412.00 | 1 292 107.00 | | 1 290 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 796.00 | 162 628.00 | | 204 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -90.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 239.00 | -8 523.00 | | -20 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 209.00 | 225 618.00 | | 195 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 230.00 | 193 003.00 | | 172 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 979.00 | 32 615.00 | | 22 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 697.00 | | 980.00 | 1 230 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 640.00 | | 980.00 | 1 227 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 432.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 432.00 | | 2 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VI Groupe et associés | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |