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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 5 569.00 | 10 890.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 079.00 | 5 569.00 | 1 239 510.00 | 1 245 079.00 |
BZ Autres créances | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 763.00 | 5 569.00 | 1 310 194.00 | 1 315 763.00 |
CU Autres participations | 1 228 620.00 | | 1 228 620.00 | 1 228 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 640.00 | 777 640.00 | | 777 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DG Autres réserves | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
DH Report à nouveau | 137 140.00 | 123 271.00 | | 137 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801.00 | 90 260.00 | | -2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 997 224.00 | 1 076 418.00 | | 997 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 729.00 | 10 235.00 | | 25 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 853.00 | 121 400.00 | | 221 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 11 763.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 168.00 | 68 660.00 | | 58 168.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 970.00 | 212 059.00 | | 312 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 194.00 | 1 288 477.00 | | 1 310 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 245.00 | 204 597.00 | | 308 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 267.00 | 108.00 | | 18 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | 36 892.00 | | 12 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 67.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 67.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -67.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 181.00 | -5 145.00 | | -7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 392.00 | 242 123.00 | | 196 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 194.00 | 151 863.00 | | 199 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801.00 | 90 260.00 | | -2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 477.00 | | 1 299.00 | 1 245 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 1 245 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 16 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | 1 299.00 | 16 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 620.00 | | | 1 228 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 2 987.00 | 1 697.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 987.00 | 1 697.00 | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |