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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 4 279.00 | 12 578.00 | 16 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 477.00 | 4 279.00 | 1 241 198.00 | 1 245 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 755.00 | 4 279.00 | 1 288 477.00 | 1 292 755.00 |
CU Autres participations | 1 228 620.00 | | 1 228 620.00 | 1 228 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 640.00 | 777 640.00 | | 777 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DG Autres réserves | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
DH Report à nouveau | 123 271.00 | 199 750.00 | | 123 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 260.00 | 22 979.00 | | 90 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 418.00 | 1 085 615.00 | | 1 076 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 400.00 | 144 982.00 | | 121 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 10 570.00 | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 660.00 | 49 243.00 | | 68 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 059.00 | 204 796.00 | | 212 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 477.00 | 1 290 412.00 | | 1 288 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 059.00 | 204 796.00 | | 212 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 52.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 52.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -52.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145.00 | -20 239.00 | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 123.00 | 195 209.00 | | 242 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 863.00 | 172 230.00 | | 151 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 260.00 | 22 979.00 | | 90 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 677.00 | | 13 800.00 | 1 231 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 13 800.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 620.00 | | | 1 228 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 1 748.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 748.00 | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 127.00 | 2 665.00 | 7 462.00 | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 059.00 | 204 597.00 | 7 462.00 | 212 059.00 |