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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 099.00 | 958.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 697.00 | 2 099.00 | 1 228 598.00 | 1 230 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 206.00 | 2 099.00 | 1 292 107.00 | 1 294 206.00 |
CU Autres participations | 1 227 640.00 | | 1 227 640.00 | 1 227 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 640.00 | 777 640.00 | | 777 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
DG Autres réserves | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
DH Report à nouveau | 233 979.00 | 89 869.00 | | 233 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 186 550.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 480.00 | 1 139 305.00 | | 1 129 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 310.00 | 120 211.00 | | 97 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 7 952.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 47 969.00 | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 17 536.00 | 14 484.00 | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 628.00 | 190 616.00 | | 162 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 107.00 | 1 329 921.00 | | 1 292 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 628.00 | 190 616.00 | | 162 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 141.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 141.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -141.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 523.00 | -15 780.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 618.00 | 372 103.00 | | 225 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 003.00 | 185 553.00 | | 193 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 615.00 | 186 550.00 | | 32 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 183.00 | | 931.00 | 1 235 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 1 230 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | 931.00 | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 640.00 | | | 1 227 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 795.00 | 5 418.00 | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 795.00 | 5 418.00 | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |