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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 9 226.00 | 4 919.00 | 14 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 963.00 | 14 541.00 | 445 422.00 | 459 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 415.00 | 3 269.00 | 112 146.00 | 115 415.00 |
BZ Autres créances | 175 453.00 | | 175 453.00 | 175 453.00 |
CF Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 355.00 | 3 269.00 | 315 087.00 | 318 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 318.00 | 17 810.00 | 760 508.00 | 778 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 577.00 | 116 990.00 | | 207 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 90 587.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 224 706.00 | 224 077.00 | | 224 706.00 |
DP Provisions pour risques | 39 514.00 | 73 688.00 | | 39 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 514.00 | 73 688.00 | | 39 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | 42 640.00 | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 18 394.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 800.00 | 77 373.00 | | 218 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 512.00 | 234 292.00 | | 254 512.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 288.00 | 375 918.00 | | 496 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 508.00 | 673 683.00 | | 760 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 288.00 | 375 918.00 | | 496 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 42 640.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 341.00 | | 1 154 341.00 | 1 154 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 341.00 | | 1 154 341.00 | 1 154 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 135.00 | 291.00 | | 21 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 2 174.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 188.00 | 2 465.00 | | 21 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | -2 465.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 797.00 | 1 159 855.00 | | 1 197 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 169.00 | 1 069 268.00 | | 1 197 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | 90 587.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 764.00 | | 21 534.00 | 489 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 335.00 | 459 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 19 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | | 763.00 | 19 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 231.00 | | 20 771.00 | 40 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 039.00 | 2 337.00 | 835.00 | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 2 337.00 | 835.00 | 13 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 688.00 | | 34 174.00 | 73 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 2 176.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 132.00 | | 36 349.00 | 79 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 512.00 | 254 512.00 | | 254 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 851.00 | 307 851.00 | | 307 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 288.00 | 496 288.00 | | 496 288.00 |