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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 6 083.00 | 3 777.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 12 853.00 | 8 704.00 | 21 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 821.00 | 18 936.00 | 487 885.00 | 506 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 884.00 | 4 287.00 | 128 597.00 | 132 884.00 |
BZ Autres créances | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 850.00 | 4 287.00 | 273 563.00 | 277 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 671.00 | 23 223.00 | 761 448.00 | 784 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 206.00 | 207 577.00 | | 208 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | 629.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 240 103.00 | 224 706.00 | | 240 103.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 39 514.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 39 514.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 910.00 | 1 189.00 | | 18 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 749.00 | 218 800.00 | | 211 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 899.00 | 254 512.00 | | 253 899.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 345.00 | 496 288.00 | | 506 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 448.00 | 760 508.00 | | 761 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 345.00 | 496 288.00 | | 506 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 910.00 | 1 189.00 | | 18 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 003.00 | | 1 199 003.00 | 1 199 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 003.00 | | 1 199 003.00 | 1 199 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 514.00 | 34 174.00 | | 39 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 792.00 | 34 174.00 | | 78 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 342.00 | 21 135.00 | | 47 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 52.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 342.00 | 21 188.00 | | 62 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 450.00 | 12 986.00 | | 16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 341.00 | 1 197 797.00 | | 1 285 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 944.00 | 1 197 169.00 | | 1 269 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | 629.00 | | 15 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 963.00 | | 47 059.00 | 459 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 45 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 506 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | 11 956.00 | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 35 103.00 | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541.00 | 4 395.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 4 395.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 345.00 | 506 345.00 | | 506 345.00 |