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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 7 947.00 | 2 621.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 450.00 | 20 629.00 | 1 821.00 | 22 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 427.00 | 28 575.00 | 552 852.00 | 581 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 494.00 | 9 531.00 | 107 963.00 | 117 494.00 |
BZ Autres créances | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
CF Disponibilités | 380 110.00 | | 380 110.00 | 380 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 740.00 | 9 531.00 | 583 208.00 | 592 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 166.00 | 38 107.00 | 1 136 060.00 | 1 174 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 239.00 | 223 603.00 | | 165 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 197.00 | -58 364.00 | | 54 197.00 |
DL TOTAL (I) | 235 936.00 | 181 739.00 | | 235 936.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 995.00 | 19 591.00 | | 250 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 675.00 | 132 217.00 | | 139 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 165.00 | 271 301.00 | | 321 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 831.00 | 111 047.00 | | 116 831.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 124.00 | 540 615.00 | | 835 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 060.00 | 737 354.00 | | 1 136 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 124.00 | 540 615.00 | | 835 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 19 591.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 271.00 | | 38 161.00 | 543 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 581 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 33 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | | 1 606.00 | 31 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 855.00 | | 36 555.00 | 81 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 193.00 | 4 383.00 | | 24 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 193.00 | 4 383.00 | | 24 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 770.00 | 8 761.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 8 761.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 58 761.00 | | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 165.00 | 321 165.00 | | 321 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 995.00 | 250 995.00 | | 250 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 039.00 | 331 039.00 | | 331 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 124.00 | 835 124.00 | | 835 124.00 |