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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 6 991.00 | 2 868.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 557.00 | 17 201.00 | 4 356.00 | 21 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 595.00 | | 80 595.00 | 80 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 271.00 | 24 193.00 | 519 079.00 | 543 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 345.00 | 770.00 | 128 574.00 | 129 345.00 |
BZ Autres créances | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 046.00 | 770.00 | 218 276.00 | 219 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 317.00 | 24 963.00 | 737 354.00 | 762 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 603.00 | 208 206.00 | | 223 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 364.00 | 15 397.00 | | -58 364.00 |
DL TOTAL (I) | 181 739.00 | 240 103.00 | | 181 739.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | 18 910.00 | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 217.00 | 18 568.00 | | 132 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 301.00 | 211 749.00 | | 271 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 047.00 | 253 899.00 | | 111 047.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 3 219.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 615.00 | 506 345.00 | | 540 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 354.00 | 761 448.00 | | 737 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 615.00 | 506 345.00 | | 540 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 591.00 | 18 910.00 | | 19 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 821.00 | | 36 450.00 | 506 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 405.00 | | 36 450.00 | 45 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 936.00 | 5 257.00 | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | 5 257.00 | | 18 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 3 517.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 3 517.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | | 3 517.00 | 19 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 615.00 | 540 615.00 | | 540 615.00 |