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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 9 092.00 | 1 476.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 21 545.00 | 589.00 | 22 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 653.00 | 30 637.00 | 537 016.00 | 567 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 748.00 | 5 244.00 | 203 503.00 | 208 748.00 |
BZ Autres créances | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CF Disponibilités | 285 087.00 | | 285 087.00 | 285 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 655.00 | 5 244.00 | 621 411.00 | 626 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 308.00 | 35 881.00 | 1 158 427.00 | 1 194 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 436.00 | 165 239.00 | | 219 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | 54 197.00 | | 12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 248 418.00 | 235 936.00 | | 248 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 702.00 | 250 995.00 | | 234 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 870.00 | 139 675.00 | | 115 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | 321 165.00 | | 375 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 766.00 | 116 831.00 | | 127 766.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 009.00 | 835 124.00 | | 860 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 427.00 | 1 136 060.00 | | 1 158 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 981.00 | 835 124.00 | | 675 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 995.00 | | 1 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 576.00 | 18 646.00 | 1 081 222.00 | 1 062 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 576.00 | 18 646.00 | 1 081 222.00 | 1 062 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 6 061.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 56 061.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -56 061.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 13 458.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 573.00 | 1 012 974.00 | | 1 165 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 091.00 | 958 777.00 | | 1 153 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 482.00 | 54 197.00 | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 427.00 | | 792.00 | 581 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 458.00 | 104 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566.00 | 567 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 017.00 | | 792.00 | 33 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 575.00 | 5 556.00 | 3 495.00 | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | 5 556.00 | 3 495.00 | 28 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 531.00 | 4 287.00 | 8 574.00 | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | 4 287.00 | 8 574.00 | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 531.00 | 39 287.00 | 58 574.00 | 74 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 702.00 | 50 674.00 | 184 028.00 | 234 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 568.00 | 341 568.00 | | 341 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 009.00 | 675 981.00 | 184 028.00 | 860 009.00 |