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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 733.00 | 144 186.00 | 29 547.00 | 173 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 23 369.00 | 2 749.00 | 26 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 794.00 | 170 552.00 | 33 242.00 | 203 794.00 |
BT Marchandises | 31 033.00 | 2 487.00 | 28 546.00 | 31 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 328.00 | 43 906.00 | 370 421.00 | 414 328.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 768 517.00 | | 768 517.00 | 768 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 064.00 | 46 393.00 | 1 178 670.00 | 1 225 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 858.00 | 216 945.00 | 1 211 912.00 | 1 428 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 193.00 | | | 564 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
DL TOTAL (I) | 801 105.00 | | | 801 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 807.00 | | | 410 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 912.00 | | | 1 211 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 246.00 | | | 375 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 062.00 | 56 644.00 | 2 018 706.00 | 1 962 062.00 |
FG Production vendue services | 526 121.00 | 14 673.00 | 540 794.00 | 526 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 184.00 | 71 317.00 | 2 559 501.00 | 2 488 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 838.00 | | | 2 597 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 926.00 | | | 2 415 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 825.00 | 48 970.00 | | 154 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 884.00 | 48 970.00 | | 150 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 120.00 | 35 432.00 | 170 552.00 | 135 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 387.00 | 2 996.00 | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 510.00 | 34 046.00 | 167 556.00 | 133 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131.00 | 37 624.00 | 5 361.00 | 14 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 131.00 | 37 624.00 | 5 361.00 | 14 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 624.00 | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 459.00 | 425 514.00 | 945.00 | 426 459.00 |