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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 733.00 | 170 279.00 | 3 454.00 | 173 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 24 738.00 | 1 381.00 | 26 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 794.00 | 198 013.00 | 5 780.00 | 203 794.00 |
BT Marchandises | 113 733.00 | 2 487.00 | 111 246.00 | 113 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 611.00 | 23 469.00 | 426 142.00 | 449 611.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 862 909.00 | | 862 909.00 | 862 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 922.00 | 25 956.00 | 1 416 966.00 | 1 442 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 716.00 | 223 970.00 | 1 422 746.00 | 1 646 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 746 105.00 | | | 746 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
DL TOTAL (I) | 999 171.00 | | | 999 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 574.00 | | | 423 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 746.00 | | | 1 422 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 552.00 | 27 462.00 | | 170 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 556.00 | 27 462.00 | | 167 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
6T Sur comptes clients | 43 906.00 | | 20 437.00 | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 394.00 | | 20 437.00 | 46 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | | 20 437.00 | 46 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 449 611.00 | 449 611.00 | | 449 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 224.00 | 466 279.00 | 945.00 | 467 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 625.00 | 274 625.00 | | 274 625.00 |