| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AN Terrains | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
AP Constructions | 273 262.00 | 21 026.00 | 252 236.00 | 273 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 779.00 | 163 431.00 | 22 347.00 | 185 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 26 700.00 | 115.00 | 26 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 217.00 | 214 154.00 | 305 062.00 | 519 217.00 |
BT Marchandises | 15 998.00 | 2 487.00 | 13 511.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 970.00 | 27 930.00 | 686 040.00 | 713 970.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 610 648.00 | | 610 648.00 | 610 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 742.00 | 30 417.00 | 1 330 325.00 | 1 360 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 959.00 | 244 571.00 | 1 635 387.00 | 1 879 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 801.00 | | | 934 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 191.00 | | | 1 056 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 422.00 | | | 404 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 387.00 | | | 1 635 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 217.00 | | 24 726.00 | 517 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 519 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 726.00 | 516 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 221.00 | | 24 726.00 | 514 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 009.00 | 26 872.00 | 22 726.00 | 210 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 013.00 | 26 872.00 | 22 726.00 | 207 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 469.00 | 6 367.00 | 1 906.00 | 23 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 956.00 | 6 367.00 | 1 906.00 | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | 6 367.00 | 1 906.00 | 25 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | 1 906.00 | |