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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AN Terrains | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
AP Constructions | 273 262.00 | 34 689.00 | 238 573.00 | 273 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 567.00 | 160 266.00 | 7 301.00 | 167 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 24 711.00 | 36 842.00 | 61 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 742.00 | 222 662.00 | 313 079.00 | 535 742.00 |
BT Marchandises | 44 206.00 | 2 487.00 | 41 719.00 | 44 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 788.00 | 6 367.00 | 502 421.00 | 508 788.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 447 948.00 | | 447 948.00 | 447 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 969.00 | 8 854.00 | 1 016 115.00 | 1 024 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 712.00 | 231 516.00 | 1 329 195.00 | 1 560 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 851 191.00 | | | 851 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 548.00 | | | 1 033 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 195.00 | | | 1 329 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 646.00 | | | 295 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 217.00 | | 45 390.00 | 519 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 865.00 | 535 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 865.00 | 532 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 221.00 | | 45 390.00 | 516 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 154.00 | 36 319.00 | 27 811.00 | 214 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 158.00 | 36 319.00 | 27 811.00 | 211 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 508 789.00 | 508 789.00 | | 508 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 003.00 | 528 003.00 | | 528 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |