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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AN Terrains | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
AP Constructions | 273 262.00 | 7 362.00 | 265 899.00 | 273 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 779.00 | 173 836.00 | 9 943.00 | 183 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 25 813.00 | 1 002.00 | 26 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 217.00 | 210 008.00 | 307 208.00 | 517 217.00 |
BT Marchandises | 18 907.00 | 2 487.00 | 16 419.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 139.00 | 23 469.00 | 303 670.00 | 327 139.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CF Disponibilités | 711 843.00 | | 711 843.00 | 711 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 827.00 | 25 956.00 | 1 067 871.00 | 1 093 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 044.00 | 235 964.00 | 1 375 080.00 | 1 611 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 171.00 | | | 944 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 801.00 | | | 1 139 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 278.00 | | | 235 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 080.00 | | | 1 375 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 278.00 | | | 235 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 794.00 | | 315 004.00 | 203 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 517 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 514 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 853.00 | | 315 004.00 | 199 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 014.00 | 12 631.00 | 636.00 | 198 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 018.00 | 12 631.00 | 636.00 | 195 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 327 139.00 | 327 139.00 | | 327 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 077.00 | 363 077.00 | | 363 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |