| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 616.00 | 144 494.00 | 122.00 | 144 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 156.00 | 45 821.00 | 7 334.00 | 53 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 288.00 | 193 331.00 | 11 957.00 | 205 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BN En cours de production de biens | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 097.00 | 66 755.00 | 422 342.00 | 489 097.00 |
BZ Autres créances | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 569.00 | 66 755.00 | 549 814.00 | 616 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 858.00 | 260 086.00 | 561 771.00 | 821 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -372 000.00 | -183 224.00 | | -372 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 813.00 | -188 776.00 | | -43 813.00 |
DL TOTAL (I) | -407 419.00 | -363 605.00 | | -407 419.00 |
DP Provisions pour risques | 9 297.00 | 8 746.00 | | 9 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 297.00 | 8 746.00 | | 9 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 32 264.00 | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 757.00 | 72 575.00 | | 168 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 100 770.00 | | 179 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 167.00 | 85 749.00 | | 118 167.00 |
EA Autres dettes | 469 276.00 | 493 420.00 | | 469 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 893.00 | 784 780.00 | | 959 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 771.00 | 429 921.00 | | 561 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 893.00 | 335 232.00 | | 959 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 712.00 | | 929 712.00 | 929 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 712.00 | | 929 712.00 | 929 712.00 |
FM Production stockée | | | 29 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 18 757.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | 18 757.00 | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | -5 263.00 | | 10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 826.00 | 938 138.00 | | 989 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 640.00 | 1 126 915.00 | | 1 033 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 813.00 | -188 776.00 | | -43 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 205 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 197 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 018.00 | 6 862.00 | 550.00 | 187 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 003.00 | 6 862.00 | 550.00 | 184 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 746.00 | 550.00 | | 8 746.00 |
6T Sur comptes clients | 47 873.00 | 19 000.00 | 117.00 | 47 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 873.00 | 19 000.00 | 117.00 | 47 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 620.00 | 19 550.00 | 117.00 | 56 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 550.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 514.00 | 179 514.00 | | 179 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 276.00 | 469 276.00 | | 469 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 340.00 | | | 382 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
VB T. V. A. | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
VC Groupe et associés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 147.00 | 567 647.00 | 4 500.00 | 572 147.00 |
VW T.V.A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 893.00 | 959 893.00 | | 959 893.00 |